Petrobrás, será que cai mais?

Pela AT, tendência de baixa.

Mas, essa ação tem muita especulação por conta de poços, volume de produção estoques americanos, preço do petróleo e dólar, opções, data do vencimento das opções, os grandes bancos alavancando operações com opções vendidas e compradas etc....

Mas, o gráfico tende a precificar tudo. A tendência clara é queda. O gráfico semanal mostra isso e acabou de tocar no topo do canal de baixa. Ou seja, deve cair mais um pouco.

O gráfico diário mostra os preços trabalhando abaixo das médias 9 e 21 indicando tendência de baixa. Tracei uma linha azul com minha previsão gráfica da média móvel (os preços devem trabalhar abaixo dela) e o canal de baixa também.

Tracei pontilhado a linha de tendência terciária (curtíssimo prazo) que é de baixa. Deve ficar abaixo dela também. Tirando os repiques pós aprovação, que traria risco para operar vendido, ela indica venda (aluguel e venda) ou trava de baixa com opções.

Histórico de Quedas do IBOVESPA na última década

Estou postando abaixo uma comparação das quedas históricas da Bovespa para entendermos o tamanho relativo dessa crise.

1) queda: 62,92% , duração: 149 dias

Topo em 12339 pontos em 15/Abril/98
Fundo em 4575 pts em 11/Set/98 
(crise da Ásia)

2) queda: 56,82% , duração: 933 dias

Topo em 19046 pts em 27/Mar/00
Fundo em 8224 pts em 16/Out/02  
(bolha da internet)

3) queda: 28,21% , duração: 118 dias

Topo em 24518 pts em 13/Jan/04
Fundo em 17601 pts em 10/Mai/04

(medo do governo Lula ??) [nota por DMNE]

4) queda: 23,78% , duração: 34 dias

Topo em 42061 pts em 11/Mai/06
Fundo em 32057 pts em 14/Jun/06  

5) queda: 20,31% , duração: 47 dias

Topo em 66528 pts em 07/Dez/07
Fundo em 53010 pts em 23/Jan/08

(crise crédito imobilário USA - sub-prime) [nota por DMNE]

6) queda: 34,5%, duração: 103 dias

Topo em 73920 pts em 29/Mai/08
Fundo em 48418 pts em 09/Set/08

(crise de crédito imobiliário agravado por queda de comodities e risco de insolvência de bancos de crédito internacional, e aumento de inflação global) [nota por DMNE]

Observações:

1. Em termos percentuais a queda atual não é a maior registrada desde 1998.
2. Note como as quedas (3), (4) e (5) foram de pequena duração e profundidades cada vez menores. Acredito que isso se devia ao estado de euforia que permeava o mercado e as estimativas de que iriamos subir até 85000 pontos (!)
3. A queda atual é muito forte e pode ter alterado ainda mais o humor de pessoas de coração fraco, o que pode fazer com que o IBOV caia mais nos próximos pregões dando outro overshoot para baixo.
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Betty-Boop