Petr4 - diário

Tem a resistência da LTB logo a frente. Deve subir até a faixa das linhas tracejadas (entre R$26.80 e R$25.80) e recuar. Bom seria recuar até os R$23 para quem lançou coberto série A24 não ser exercido. 

Se preferem traçar a LTB mais para baixo (como colocado também no mesmo gráfico, a visão fica mais otimista! Teríamos já rompido a LTB e o pullback testou a mesma como suporte e a PETR4 arrancou. 

Não podemos de forma alguma perder esse fundo em R$21.90. Precisamos de um novo fundo acima desse valor e seguir na alta para configurar o pivot de alta. 

Mas, vale lembrar alguns que dizem o range do índice ficar por 30k~40k... não discuto. Acredito nisso também. 

Bons trades a todos. 

USIM5 - hora de entrar?

Como falado anteriormente, seria interessante esperar um candle de reversão. Esse candle parece ter chegado. O gráfico mostra um "doji" que caracteriza reversão. Para ter certeza, é necessário esperar o próximo candle para confirmar, mas já permite uma entrada agressiva na abertura do próximo pregão.

A diminuição do volume ajuda a mostrar que a correção foi fraca e deve ter terminado.

Essa confirmação seria abrir em gap de alta e fechar um candle positivo, ou seja, valor superior ao da abertura. O STOP LOSS para quem entrar na compra deve ficar logo abaixo de R$24.66

Ou, se abrir em gap de alta deve ficar no valor do fechamento desse candle doji, ou seja, R$ 25.40

USIM5 - (continuação...)

Quem esperou se deu bem. Quem acreditou no DOJI e vendeu, se deu melhor ainda.

VEjam que caiu. Fez o pull back. 

Então chegou a hora de entrar?

NÃO! Apenas recuou para a linha de suporte traçada, mas precisa mostrar que irá subir novamente, ou romper e continuar caindo. 

Se abrir em gap de alta, pode entrar na compra e colocar STOP LOSS na minima do candle de hoje (23-dez)

Se abrir caindo, pode entrar na venda com START (compra para sair da posição) também na mínima de hoje (ou levemente acima).

Para maior certeza seria bom esperar, ver um candle de reversão e entrar apenas no dia seguinte confirmando a reversão.

O volume nessa queda foi baixo tirando um pouco de sua agressividade. Temos tudo para reverter sobre o suporte, e subir.

Feliz Natal para todos!

USIM5 diário

Usiminas e várias outras estão mostrando o mesmo padrão.

Fizeram fundo, um topo seguido de pull back, um fundo acima do anterior e um topo acima do anterior. Essa sequência de topos e fundos ascendentes caracteriza o pivot de alta. A tendência primária ainda é de baixa, mas já temos um pivot de alta pequeno formado.

Pelas linhas traçadas já dá para ver um canal de alta (secundário) se formando. 

Mas, é hora de entrar comprado?

Não. Nesse momento é hora de esperar. Estamos com a USIM5 chegando próximo de um topo anterior (que por natureza é uma resistência), tocou na média móvel exponencial 50, está se aproximando do topo do canal traçado e da banda de bollinger superior. Muita resistência junta. 

ATENÇÃO! Muitos investidores sem experiência se empolgam e compram. O momento é de esperar um novo pull back para ai entrar na compra se mostrar que irá virar para cima.

Nesse momento, as resistências todas presentes, e um DOJI mostrando que uma reversão pode ocorrer, ou seja, o pull back.

Como traçar linhas de tendência?

Me perguntaram:

Dúvida de AT: As LTA e LTBs devem ser traçadas unindo os preços de fechamento ou as máximas? Qual seria a diferença?
Estou perguntando pois utilizo com os fechamentos...

Existe muita discussão em torno disso. Também sobre usar as medias móveis simples ou exponenciais... (já tratamos em outra postagem do blog).

Muitos usam conectar os máximos e minimos dos candles por acreditarem que o preço chegou uma vez lá e isso é um marco!

Outros acreditam que se o candle fechou fora do mínimo/máximo é porque o mercado desconsiderou o preço mínimo/maximo, ou seja, considerou como algo não real.

(Nesse gráfico, a linha de tendência ainda não terminou e teremos pelo menos duas resistências ao aproximarmos das linhas traçadas.)

Não gosto de dizer qual é o certo, ou se uso apenas um ou outro (na verdade uso os 2).

O IMPORTANTE no meu modo de ver é quando conectar os máximos (ou mínimos) você verificar os rompimentos dessa linha e ser consistente com seu traçado gráfico. Se conectar os fechamentos (que é o que faria se usasse o gráfico de linhas ao invés de candles) deve verificar se seu gráfico respeita as linhas traçadas (consistência).
Se misturar pode dar tudo errado e não entender o que está fazendo.

NA PRÁTICA eu traço as linhas para tocar o maior número de pontos dos candles analisados... sejam esses pontos máximos/mínimos ou fechamentos. Alguns candles até são atravessados no meio (algumas vezes...).

É o estilo de cada grafista.

No gráfico tracei pelos máximos (dois primeiros círculos anotados) e atravessou vários candles e no final mostrou que a linha de tendência foi rompida com gap de alta. Parece fazer sentido.

Na figura abaixo, tracei por outros máximos, e a linha de tendência ainda não foi rompida. Podemos verificar que os prexos chegaram próximos da linha. Se usarmos como pontos de venda, poderíamos ter perdido a venda por nunca (ou quase nunca) ter chegado na linha. Por não ter rompido, teremos uma resistência nessa linha em breve.

Manter a consistência significa operar segundo seu gráfico. Quando chegar na resistência é hora de vender (não comprar!).

Ferramenta para análise de gráficos

Já testei várias plataformas gratuitas (e não gratuitas). Gosto muito do Metastock por ter vários indicadores gráficos e por ser possível programar fórmulas novas, mas no final fico com as fórmulas já existentes por servirem aos meus propósitos.

O site ADVFN possui uma ferramenta para análise técnica que gosto principalmente pelo fato de ser realtime nos gráficos intraday, porém não podemos usá-lo off line, é preciso estar conectado para baixar o applet Java e rodar.

O Yahoo também tem um interessante, porém não é realtime, mas tem um help bom e tutoriais para aprender sobre análise gráfica.

Agora, a Operação Consultoria (www.operacaoconsultoria.com.br) lançou uma ferramenta que funciona off line e por ser gratuita aos investidores não profissionais do mercado (ou seja, nós) onde podemos instalar nos computadores de nossas empresas sem estarmos ferindo políticas de uso de software não originais ou legalizados.

O mais interessante sobre essa ferramenta é a facilidade de uso e por usar a base de dados que já possuímos do Metastock (mesmo formato) não precisamos a nos adaptar a uma nova base de dados, basta direcionar para o diretório que já possuímos nossa base de dados.

Para quem preferir usar o Metastock que já está acostumado, pode usar o GRAPHER O.C. para atualizar a base de dados. Com apenas um clique em "atualizar", o GrpaherOC busca o arquivo de atualização diária no site da Bovespa e converte para o formato Metastock, sem a necessidade de rodar o "The Downloader.

Um tutorial em vídeo dá um belo Jumps Start para podermos iniciar o uso da ferramenta. Como sabem sou adepto do método KISS (Keep It Simple S...) e a ferramenta da Operação Consultoria oferece estudos gráficos básicos que atendem a necessidade de 95% ou mais dos investidores. Quem sabe essa ferramenta não evolui e permite de forma simples (ou seguindo o padrão de programação do Metastock) inserirmos nossas próprias fórmulas e assim termos um pouco mais de flexibilidade nas nossas análises e indicadores escolhidos.

Experimentem e deixem suas sugestões de melhoria, ou "bugs" encontrados nos comentários para que os programadores possam evoluir na ferramenta.

Acessem o link para baixar gratuitamente e começarem a usar. Podem passar o link para seus amigos e divulgarem a outros.
http://www.operacaoconsultoria.com.br/grapherOC.asp

Para assistir a uma demonstração: http://www.operacaoconsultoria.com.br/video_gratis.asp?id_video=1003

Exemplo de gráfico gerado:

Simplificação de processos

Havia em um país distante uma tradição de se assar porcos para as festas populares do calendário deles, umas 3 festas no ano.
A atividade de assar os porcos, consistia em soltar vários porcos em uma floresta previamente demarcada, e atear fogo na floresta inteira.
Ao final do incêndio, os assadores iam recolher os porcos e temperá-los para servir.
Chegando um estrangeiro no país, foi recebido pelo presidente deste, e depois de ver o procedimento acontecer resolveu sugerir:
Porque vocês não pegam os porcos e colocam em fornos para assar, ao invés de queimar uma floresta inteira?
Ao que o presidente falou:
Não ouse falar isso em público .  Vai ser considerado um herege, um louco , vai ser  apedrejado e esquartejado.
O estrangeiro então ousou perguntar porque não era melhor simplificar.
O presidente respondeu:
Segundo os nossos economistas , isso seria um desastre total.
O dinheiro da cidade circula em torno do reflorestamento, pessoas trabalham nisso, outras pessoas vendem as mudas de plantas, outras treinam os porcos para ficarem parados diante de um incêndio contratamos pessoas para calcular o tempo de incendio, outras para avaliar a velocidade do vento , a previsão de chuva , enfim ...
Sua idéia simplista levaria a uma recessão sem precedentes, por isso é inconcebível economicamente.
Falou então ao visitante, com um ar de autoridade "quase americano":
No seu país não tem economistas?!?

(O Artigo Porcos assados original foi publicado em espanhol em Juicio a La Escuela Cirrigliano, Forcade Tllich - Editorial Humanitas Buenos Aires, 1976 , e circulou entre os alunos do curso de pós-graduação da Universidade de Piracicaba em 1981. A sutileza com que o autor satiriza um dos problemas de nossos tempos fez com que imediatamente o texto chamasse a atenção de alunos e professores, convertendo-se em tema de conversas e debates até hoje.)