BRTP4 - fundo?

O ativo segue me tendência de baixa no curto prazo.

Fez fundo a alguns dias, mas ainda não confirmou um pivot de alta.

Chegou num suporte antigo.

Deixou candle de indecisão (DOJI), que pode ser reversão. Tem tudo para ser reversão.


Como saber se é de reversão? Precisa esperar o próximo candle para confirmar o doji (de reversão).



Entrada válida se abrir com gap de alta. STOP logo abaixo do preço de fechamento de ontem (26-ago) R$20.47

JBSS3 - Continuação do POST de ontem (25-Ag0)

Ontem havia comentado sobre a possibilidade de ir testar o valor de R$6.50 devido ao rompimento das linhas citadas no post.

Vejam o suporte/resistência no valor de R$7.00. Agora virou uma resistência que devemos ficar atentos na subida.

Vejam a retração de Fibonacci traçada. A linha de 68% coincide com os valores do último pregão.

Parece ter feito um fundo duplo:

Mas, atentem para o canal de baixa traçado. Parece ter caído novamente para dentro do canal de baixa. Isso pode levar o JBSS3 até o valor de R$6.00

POR ENQUANTO devemos esperar sinais de reversão claros. Sair do canal de baixa rompendo a linha de tendência superior do canal. Aí precisaremos fazer outra análise. Por enquanto, ficar fora.

Friboi _ JBSS3

JBSS3 está na base de um canal de tendência de baixa (tendências secundária e terciária de baixa). Ontem (25-Ago) deixou um engolfo de baixa que pode jogar os preços do ativos mais para baixo ainda.

Existe uma outra linha de suporte para ser testada mais abaixo. Que coincide com a linha horizontal que mostrou ser um suporte me março-08. Podemos também enxergar um OCO(ombro-cabeça-ombro) que foi rompido para baixo e o objetivo coincide também com o cruzamento das linhas.

Eu acredito na corrreção até os R$6.50.

Nesse valor poderemos considerar uma entrada apenas se configurar uma reversão.

Por enquanto não dá para fazer swing trade. Apenas daytrade, mas essa análise não se aplica nesse caso.

MINI INDICE

(Contribuição de nosso amigo Umporcento, A.M. - SC)

Para operar mini-contratos, voce precisa:
1- transferir da conta corrente (C/C) para a conta-garantia o valor referente ao número de contratos que pretende operar
2- Precisa ter na sua C/C o o valor equivalente a 30% de cada contrato
3- Esse percentual fica retido como margem quando você assume uma posição, quando entra no mercado, tanto comprado como vendido .
4- Ele será liberado para a sua C/C novamente quando você desmontar a posição.

Exemplo: Você transferiu valor para 5 contratos , então:

5 x R$ 1560,00 = 7800,00

Precisa existir LIVRE na conta corrente o valor proporcional a margem.

30% de 7800,00 = 2340,00

Digamos que pela manhã você não está comprado em mini , seu saldo total na conta seja de $50.000,00 Se voce comprar qualquer outro ativo, gastando $49.000,00 então não vai poder operar os 5 contratos do mini, porque seu saldo livre na CC é apenas R$1.000,00 quando precisaria ter R$2.340,00

Isso vale mesmo que voce faça DT, porque a margem de manutenção precisa estar livre em D+0 , e um DT vai ser pago em D+3

Resumindo, precisa sempre deixar livre na C/C o valor referente aos 30% do saldo que tiver transferido como garantia para os contratos .

Mais informações:

Valor das margens
http://www2.bmf.com.br/pages/portal/portal/boletim1/MargensWTR1.asp

Conheça os derivativos financeiros:
http://www.bmf.com.br/portal/pages/contratos1/contratos_financeiro_tabelas.asp

CSNA3 - hora de entrar? Cautela.

Pelo grafico semanal (como o Alex Elder faria antes de olhar o gráfico diário):

Atingiu a retracao 50% de fibonacci.

Pode começar a subida, mas nenhum indicador firme, apenas o suporte mágico da Fibo.

Anotei tambem um suporte deixado lá trás.

Agora olhando o gráfico diário:

Pelo gráfico diário, passou os 50% e retornou.

Anotei o gap lá trás (próximo do suporte semanal anotado) que ainda não foi fechado. Parece que respeitou esse gap também e iniciou a subida.

Isso é um alívio para os comprados desde junho , mas também é uma ótima oportunidade de entrar com estope curto.

STOP LOSS ficaria em $53.00 (logo abaixo, tipo: $52.89).

Sobre operar MICO ou ativos com liquidez

Uma vez, num vilarejo, apareceu um homem anunciando aos aldeões que compraria macacos (micos) por $10 cada.
Os aldeões sabendo que haviam muitos macacos na região, foram à floresta e iniciaram a caça aos macacos.
O homem comprou centenas de macacos a $10 e então os aldeões diminuíram seu esforço na caça.
Aí, o homem anunciou que agora pagaria $20 por cada macaco e os aldeões renovaram seus esforços e foram novamente à caça.
Logo, os macacos foram escasseando cada vez mais e os aldeões foram desistindo da busca.
A oferta aumentou para $25 e a quantidade de macacos ficou tão pequena que já não havia mais interesse na caça.

O homem então anunciou que agora compraria cada macaco por $50!

Entretanto, como iria à cidade grande, deixaria seu assistente cuidando da compra dos macacos.

Na ausência do homem, seu assistente disse aos aldeões: "Olhe todos estes macacos na jaula que o homem comprou.
Eu posso vender por $35 a vocês e, quando o homem retornar da cidade, vocês podem vender-lhe por $50 cada."

Os aldeões, "espertos", pegaram todas as suas economias e compraram todos os macacos do assistente.
Eles nunca mais viram o homem ou seu assistente, somente macacos por todos os lados.

Agora você entendeu como funciona o mercado de ações.

Traduzindo: MICOS são ativos manipulados por poucos, que conseguem desenhar os candles que desejarem nos gráficos, deixando bonito para os "espertos" entrarem conforme aprederam no curso de análise técnica.

Mas, esqueceram da lição na qual dizem que precisa ter liquidez, ou seja, bastante negócios por dia, ou volume financeiro grande. Sua operação no mercado não deve interferir com o movimento de preços da ação.

MICO, nunca mais!

(autor: desconhecido)

Como traçar as retas

Devo ligar os candles pelo valor de fechamento?
Devo ligar os candles pelos pavios?
Afinal, por que devo ligar os candles com as retas?

Você pode ligar os candles de várias formas.
Em alguns gráficos elas dirão mais ligando os pavios dos candles.
Outros gráficos dirão mais ligando o preço de fechamento.

Eu conecto os candles usando as duas formas, fazendo as retas tocarem um maior número de candles possíveis, para dar a orientação de onde o valor do ativo está indo.

Faço isso para ter noção de que valores poderei considerar como resistência ou suporte. Ou então para poder dizer se a figura (triângulo, bandeira, retângulo, canal, etc) ou tendência serão rompidos e próximo de qual valor.

Nada no gráfico considero como verdade absoluta.

Tudo dá uma indicação de como a ação está se comportando e em qual direção devemos operar o papel. Isso aumenta as probabilidades de acertarmos no trade.

Acredito que isso explica porque atravesso candles com a reta, porque conecto nos pavios e porque conecto nos fechamentos dos candles para traçar as retas.

Anexei exemplo do BBAS3 diário com o canal traçado.

Dá para dizer qual a tendência do papel? Será que o gap deixado foi de fuga? Vale a pena entrar comprado no BBAS3 para semana que vem?

Apenas retas. Elas não dizem nada disso. Aí precisamos usar outros indicadores também e associar a análise fundamentalista. Dizem que o gap e alta de 6a feira (15-ago) foi apenas devido ao lucro anunciado.

Será que cai novamente?

Outras retas nesse gráfico mostram que existia um triângulo baixista, que foi rompido (para baixo). Agora a linha de rompimento é uma resistência que deve ser vencida por BBAS3 para poder subir. Eu ficaria fora desse trade por prudência. Tem tudo para subir, mas também tem tudo para cair.

Melhor opção? ESPERAR a definição.

Mini Índice - perguntas e respostas

1) qual o link para ver as datas de vencimento dos mini contratos?

R.: link da BM&F

hthttp://www.bmf.com.br/portal/pages/boletim1/bd_manual/calendarioMercadosFinanceiros1.asp

2) quais os contratos autorizados (ou as séries futuras)

R.: Vencimento em todos os meses pares (para o Ibovespa);

3) como escolher qual contrato negociar? (caso possa escolher o desse mes ou o do mes seguinte) Qual o criterio para ajudar ma escolha?

R.: O melhor contrato para se negociar é o que vai vencer mais próximo. O vencimento se dá de 2 em 2 meses.
Então agora (Ago-2008) o Q (WINQ08) vai ir para V (WINV08).
Mas ainda é melhor negociar o Q pois o V não tem tanta liquidez.
O melhor contrato é sempre o de maior liquidez.

4) os contratos viram pó no vencimento? ou melhor, preciso liquidar posição, isso significa recomprar o vendido e vender o comprado?
a. se eu estiver comprado eu PERCO a grana e fico com zero reais (R$0.00) ?
b. se estiver vendido eu saio no lucro (como em lançamento de opções)?
c. se chegar na vespera do vencimento, não é arriscado ninguem querer
comprar minha posição, afinal vai virar pó mesmo...

R.: Os contratos não viram pó. São liquidados compulsoriamente pelo Ibovespa (Futuro) de fechamento daquele dia (do vencimento) - quem tá comprado vende, quem tá vendido compra - todos pelo mesmo preço final - e não precisa nem mandar a ordem.
Se preferir "escolher" o preço, pode fechar a posição no mercado antes do final do pregão;

Nota: As respostas para os itens a), b) e c) são: NÃO, já que os contratos não viram pó.

5) Se encerrar o dia comprado e o mini índice ter subido 2% após a compra, ele é liquidado ao final do dia? E se no dia seguinte vender o mini indice liquidando minha posição com mais 1% de valorização, terei os 3% de valorização na minha conta?

R. : se subir 2% em um dia e 1% no dia seguinte, você ganha os 3%, mas os ajustes são diários. No final do primeiro dia, entra na tua conta em dinheiro real o valor ganho no primeiro dia, com liquidação em D+1. No final do segundo, entra o do segundo dia.

Lógica da negociação:

Quando você opera futuro (mini índice), você não está, na verdade, comprando nada, nem vendendo nada. O “ativo” que está comprando é o contrato e pode estar em alta ou em baixa, conforme a tendência você compra ou vende.

A negociação de contratos é fechada todo dia. Você paga ou recebe todo dia (ajuste).

Se não zerar, a negociação é levada e continua no dia seguinte.

Nesse caso, vale o preço de fechamento anterior contra o preço de fechamento atual. Os ajustes são feitos ao final do pregão com o valor de fechamento. Quem seguiu na direção acertada (compra em tendência de alta e venda na tendência de baixa) ganha, o outro perde. No dia seguinte, repete. Até você zerar (perder todo o dinheiro) ou chegar o vencimento.

Quando você compra o futuro, você não paga por ele, sabia?
Exemplo: se comprou a 58.000, e o fechamento (ajuste) foi 58.000, não entra nem sai dinheiro! Por isso não vira pó. Só se paga/recebe a diferença, nunca o principal. Todos os dias, até o vencimento. E a margem que você depositou volta pra sua conta.

STOP LOSS, para quê?

Estarei escrevendo um artigo para ajudar o entendimento do stop loss.

Para tanto, gostaria da participação dos visitantes do blog contando experiências de onde colocaram o stop loss em determinado trade e a razão que escolheu o posicionamento do stop loss.

Irei abordar primeiramente o posicionamento do stop loss quando inicia o trade. Ou seja, quando está planejando se entra ou não no trade, e quais os pontos de saida na queda e na subida.

Coloquem suas dúvidas nos comentários que eu coloco o artigo cobrindo as dúvidas.

Obrigado.